| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 042.00 | 60 718.00 | 87 324.00 | 148 042.00 |
AP Constructions | 1 646 194.00 | 767 861.00 | 878 334.00 | 1 646 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492 547.00 | 6 516 574.00 | 4 975 973.00 | 11 492 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 294 963.00 | 7 345 153.00 | 5 949 810.00 | 13 294 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 264.00 | | 271 264.00 | 271 264.00 |
BZ Autres créances | 2 162 801.00 | | 2 162 801.00 | 2 162 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 434 065.00 | | 2 434 065.00 | 2 434 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 729 028.00 | 7 345 153.00 | 8 383 875.00 | 15 729 028.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 580.00 | -2 282 429.00 | | -1 175 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 364.00 | 1 106 849.00 | | 972 364.00 |
DK Provisions réglementées | 5 047 215.00 | 5 419 718.00 | | 5 047 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 000.00 | 4 281 138.00 | | 4 881 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 765.00 | 3 973 945.00 | | 2 913 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 111.00 | 32 111.00 | | 26 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 53 051.00 | | 50 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 627.00 | | | 212 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 875.00 | 4 059 106.00 | | 3 202 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 875.00 | 8 640 244.00 | | 8 383 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 855.00 | | 1 961 855.00 | 1 961 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 855.00 | | 1 961 855.00 | 1 961 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 137.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 724.00 | 498 151.00 | | 380 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 724.00 | 498 151.00 | | 380 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 221.00 | 125 648.00 | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 125 648.00 | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 503.00 | 372 503.00 | | 372 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 530.00 | 17 614.00 | | 229 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 579.00 | 2 417 874.00 | | 2 342 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 215.00 | 1 311 025.00 | | 1 370 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 364.00 | 1 106 849.00 | | 972 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 294 961.00 | | 2.00 | 13 294 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 294 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286 784.00 | | | 13 286 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 2.00 | 8 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908 017.00 | 437 137.00 | | 6 908 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 908 017.00 | 437 137.00 | | 6 908 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 419 718.00 | 8 221.00 | 380 724.00 | 5 419 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 719 718.00 | 8 221.00 | 380 724.00 | 5 719 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 221.00 | 380 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
UX Autres créances clients | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 559.00 | 2 134 559.00 | | 2 134 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 765.00 | 1 060 180.00 | 1 853 585.00 | 2 913 765.00 |
VI Groupe et associés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 065.00 | 2 434 065.00 | | 2 434 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 875.00 | 1 349 290.00 | 1 853 585.00 | 3 202 875.00 |