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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 108 803.00 | | 206 108 803.00 | 206 108 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 081.00 | | 1 094 081.00 | 1 094 081.00 |
BZ Autres créances | 4 562 052.00 | | 4 562 052.00 | 4 562 052.00 |
CF Disponibilités | 14 078 396.00 | | 14 078 396.00 | 14 078 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 504.00 | | 404 504.00 | 404 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 139 032.00 | | 20 139 032.00 | 20 139 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 247 835.00 | | 226 247 835.00 | 226 247 835.00 |
CU Autres participations | 206 108 803.00 | | 206 108 803.00 | 206 108 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 373 302.00 | | | 11 373 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 026 718.00 | | | 102 026 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137 330.00 | | | 1 137 330.00 |
DG Autres réserves | 50 197 901.00 | | | 50 197 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181 207.00 | | | 10 181 207.00 |
DK Provisions réglementées | 6 112 659.00 | | | 6 112 659.00 |
DL TOTAL (I) | 181 029 118.00 | | | 181 029 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 405 849.00 | | | 23 405 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 412 216.00 | | | 20 412 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 962.00 | | | 1 171 962.00 |
EA Autres dettes | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 218 717.00 | | | 45 218 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 247 835.00 | | | 226 247 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 218 717.00 | | | 32 218 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 226.00 | | 1 900 226.00 | 1 900 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 226.00 | | 1 900 226.00 | 1 900 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 716 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 716 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 161 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 891.00 | | | -132 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 339.00 | | | -97 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 953.00 | | | 12 651 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 746.00 | | | 2 470 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181 207.00 | | | 10 181 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 112 659.00 | | | 6 112 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112 659.00 | | | 6 112 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 412 216.00 | 20 412 216.00 | | 20 412 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 636.00 | 6 060 636.00 | | 6 060 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 218 717.00 | 32 218 717.00 | 13 000 000.00 | 45 218 717.00 |