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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 108 803.00 | | 206 108 803.00 | 206 108 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 854.00 | | 677 854.00 | 677 854.00 |
BZ Autres créances | 15 779 613.00 | | 15 779 613.00 | 15 779 613.00 |
CF Disponibilités | 6 027 309.00 | | 6 027 309.00 | 6 027 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 343.00 | | 331 343.00 | 331 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 816 118.00 | | 22 816 118.00 | 22 816 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 924 922.00 | | 228 924 922.00 | 228 924 922.00 |
CU Autres participations | 206 108 803.00 | | 206 108 803.00 | 206 108 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 373 302.00 | | | 11 373 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 026 718.00 | | | 102 026 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137 330.00 | | | 1 137 330.00 |
DG Autres réserves | 78 799 154.00 | | | 78 799 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517 401.00 | | | 12 517 401.00 |
DK Provisions réglementées | 6 112 659.00 | | | 6 112 659.00 |
DL TOTAL (I) | 211 966 565.00 | | | 211 966 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006 744.00 | | | 10 006 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618 016.00 | | | 4 618 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 609.00 | | | 412 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 141.00 | | | 1 555 141.00 |
EA Autres dettes | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 958 356.00 | | | 16 958 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 924 922.00 | | | 228 924 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 958 356.00 | | | 16 958 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 976.00 | | 1 573 976.00 | 1 573 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 976.00 | | 1 573 976.00 | 1 573 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 795.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 928 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 013 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 147.00 | | | -500 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 710.00 | | | 13 616 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 309.00 | | | 1 099 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517 401.00 | | | 12 517 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 108 803.00 | | | 206 108 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 108 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 108 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 108 803.00 | | | 206 108 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 609.00 | 412 609.00 | | 412 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243 351.00 | 1 243 351.00 | | 1 243 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 846.00 | 365 846.00 | | 365 846.00 |
UX Autres créances clients | 677 854.00 | 677 854.00 | | 677 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VC Groupe et associés | 15 705 075.00 | 15 705 075.00 | | 15 705 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006 744.00 | 10 006 744.00 | | 10 006 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 618 016.00 | 4 618 016.00 | | 4 618 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 343.00 | 331 343.00 | | 331 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 788 810.00 | 16 788 810.00 | | 16 788 810.00 |
VW T.V.A. | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 356.00 | 16 958 356.00 | | 16 958 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |