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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 900 083.00 | | 203 900 083.00 | 203 900 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 904 347.00 | | 203 904 347.00 | 203 904 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 511.00 | | 758 511.00 | 758 511.00 |
BZ Autres créances | 22 867 082.00 | | 22 867 082.00 | 22 867 082.00 |
CF Disponibilités | 820 449.00 | | 820 449.00 | 820 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 405.00 | | 284 405.00 | 284 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 730 447.00 | | 24 730 447.00 | 24 730 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 634 794.00 | | 228 634 794.00 | 228 634 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 373 302.00 | 11 373 302.00 | | 11 373 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 026 718.00 | 102 026 718.00 | | 102 026 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137 330.00 | 1 137 330.00 | | 1 137 330.00 |
DG Autres réserves | 83 316 556.00 | 78 799 154.00 | | 83 316 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 831 808.00 | 12 517 401.00 | | 13 831 808.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 112 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 211 685 714.00 | 211 966 565.00 | | 211 685 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 740.00 | 10 006 744.00 | | 808 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 097 032.00 | 4 618 016.00 | | 14 097 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 239.00 | 412 609.00 | | 421 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 966.00 | 1 555 141.00 | | 1 372 966.00 |
EA Autres dettes | 249 104.00 | 365 846.00 | | 249 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 949 080.00 | 16 958 356.00 | | 16 949 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 634 794.00 | 228 924 922.00 | | 228 634 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 740.00 | 6 744.00 | | 808 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 761 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 987 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 692.00 | 5 830.00 | | 34 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112 659.00 | | | 6 112 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 147 351.00 | 5 830.00 | | 6 147 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 1 799.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 1 799.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143 892.00 | 4 031.00 | | 6 143 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 119.00 | -500 147.00 | | 382 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 953 910.00 | 13 616 710.00 | | 15 953 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 102.00 | 1 099 309.00 | | 2 122 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 831 808.00 | 12 517 401.00 | | 13 831 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 107 477.00 | 203 900 083.00 | | 206 107 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 108 803.00 | 203 898 757.00 | | 206 108 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 239.00 | 421 239.00 | | 421 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129 234.00 | 1 129 234.00 | | 1 129 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 104.00 | 249 104.00 | | 249 104.00 |
UX Autres créances clients | 758 511.00 | 758 511.00 | | 758 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VC Groupe et associés | 22 834 400.00 | 22 834 400.00 | | 22 834 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 740.00 | 808 740.00 | | 808 740.00 |
VI Groupe et associés | 14 097 032.00 | 14 097 032.00 | | 14 097 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 405.00 | 284 405.00 | | 284 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 909 999.00 | 23 909 999.00 | | 23 909 999.00 |
VW T.V.A. | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 949 080.00 | 16 949 080.00 | | 16 949 080.00 |