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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 108 803.00 | | 206 108 803.00 | 206 108 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 289.00 | | 749 289.00 | 749 289.00 |
BZ Autres créances | 9 723 354.00 | | 9 723 354.00 | 9 723 354.00 |
CF Disponibilités | 3 474 448.00 | | 3 474 448.00 | 3 474 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 652.00 | | 315 652.00 | 315 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 262 744.00 | | 14 262 744.00 | 14 262 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 371 547.00 | | 220 371 547.00 | 220 371 547.00 |
CU Autres participations | 206 108 803.00 | | 206 108 803.00 | 206 108 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 373 302.00 | 11 373 302.00 | | 11 373 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 026 718.00 | 102 026 718.00 | | 102 026 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137 330.00 | 1 137 330.00 | | 1 137 330.00 |
DG Autres réserves | 67 887 027.00 | 60 379 108.00 | | 67 887 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 912 128.00 | 7 507 918.00 | | 10 912 128.00 |
DK Provisions réglementées | 6 112 659.00 | 6 112 659.00 | | 6 112 659.00 |
DL TOTAL (I) | 199 449 164.00 | 188 537 036.00 | | 199 449 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405 072.00 | 15 555 863.00 | | 5 405 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468 294.00 | 17 461 648.00 | | 14 468 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 548.00 | 133 954.00 | | 411 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 171.00 | 207 151.00 | | 336 171.00 |
EA Autres dettes | 301 299.00 | 424 942.00 | | 301 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 922 383.00 | 33 783 559.00 | | 20 922 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 371 547.00 | 222 320 595.00 | | 220 371 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 922 383.00 | 33 783 559.00 | | 20 922 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 072.00 | 2 555 863.00 | | 405 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 686 676.00 | | 1 686 676.00 | 1 686 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 676.00 | | 1 686 676.00 | 1 686 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 156.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 600 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 600 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 425 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | 54 891.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 54 891.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 107 821.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 107 821.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -52 930.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 949.00 | -205 580.00 | | -428 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 361 726.00 | 9 127 103.00 | | 12 361 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 598.00 | 1 619 185.00 | | 1 449 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 912 128.00 | 7 507 918.00 | | 10 912 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 109 303.00 | | -500.00 | 206 109 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 108 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 108 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 109 303.00 | | -500.00 | 206 109 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 548.00 | 411 548.00 | | 411 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 299.00 | 301 299.00 | | 301 299.00 |
UX Autres créances clients | 749 289.00 | 749 289.00 | | 749 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VB T. V. A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VC Groupe et associés | 6 452 918.00 | 6 452 918.00 | | 6 452 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 072.00 | 5 405 072.00 | | 5 405 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 468 294.00 | 14 468 294.00 | | 14 468 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178 948.00 | 3 178 948.00 | | 3 178 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 652.00 | 315 652.00 | | 315 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788 296.00 | 10 788 296.00 | | 10 788 296.00 |
VW T.V.A. | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 922 383.00 | 20 922 383.00 | | 20 922 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |