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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 932.00 | 453 006.00 | 659 927.00 | 1 112 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 229 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 004.00 | 336 255.00 | 71 749.00 | 408 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 382 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 786 359.00 | | 786 359.00 | 786 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 489.00 | | 884 489.00 | 884 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 304 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 982 817.00 | 58 356.00 | 924 461.00 | 982 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 281 492.00 | 205 919.00 | 2 075 573.00 | 2 281 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 670 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 622 337.00 | 439 388.00 | 1 182 949.00 | 1 622 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 7 227 378.00 | | 7 227 378.00 | 7 227 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 641.00 | | 530 641.00 | 530 641.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 365 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 669 000.00 | |
CU Autres participations | 46 083.00 | 3 118.00 | 42 965.00 | 46 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 542 816.00 | 109 838.00 | 432 978.00 | 542 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 635 000.00 | | 762 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 109 000.00 | 51 185 000.00 | | 61 109 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 000.00 | 423 000.00 | | 1 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 383 000.00 | -42 658 000.00 | | -45 383 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814 405.00 | -2 638 427.00 | | -2 814 405.00 |
DK Provisions réglementées | 247 860.00 | 224 713.00 | | 247 860.00 |
DL TOTAL (I) | 17 693 000.00 | 9 585 000.00 | | 17 693 000.00 |
DN Avances conditionnées | 493 571.00 | 703 571.00 | | 493 571.00 |
DO TOTAL (II) | 493 571.00 | 703 571.00 | | 493 571.00 |
DP Provisions pour risques | 218 276.00 | 73 499.00 | | 218 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 276.00 | 73 499.00 | | 218 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 839.00 | 217 642.00 | | 247 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 000.00 | 2 586 000.00 | | 2 365 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 726.00 | 1 490 059.00 | | 2 173 726.00 |
EA Autres dettes | 3 541 000.00 | 2 159 000.00 | | 3 541 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 000.00 | 5 889 000.00 | | 6 976 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 669 000.00 | 15 474 000.00 | | 24 669 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 971 630.00 | 8 208 061.00 | 17 179 691.00 | 8 971 630.00 |
FD Production vendue biens | -8 256.00 | | -8 256.00 | -8 256.00 |
FG Production vendue services | 8 570.00 | 145 618.00 | 154 188.00 | 8 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 504 000.00 | |
FM Production stockée | | | 137 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 840 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 504 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 073 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 333 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 474.00 | |
GE Autres charges | | | 61 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 895.00 | 12 500.00 | | 38 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 895.00 | 29 918.00 | | 38 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 2 170.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 819.00 | 112 427.00 | | 206 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 221.00 | 114 597.00 | | 221 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 326.00 | -84 679.00 | | -182 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 000.00 | -43 000.00 | | 468 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 818 517.00 | 16 194 525.00 | | 18 818 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 632 922.00 | 18 832 953.00 | | 21 632 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814 405.00 | -2 638 427.00 | | -2 814 405.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 723 000.00 | -4 869 000.00 | | -2 723 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 384.00 | | 1 830 230.00 | 4 275 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 079.00 | | 17 738.00 | 525 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 210.00 | 1 204 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 769.00 | 5 951 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 542 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 559.00 | 1 955 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 054.00 | | 1 040 117.00 | 1 209 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 106.00 | | 768 126.00 | 1 328 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 145.00 | | 4 249.00 | 1 213 145.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 931.00 | 337 475.00 | 140 559.00 | 960 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 832.00 | 52 007.00 | | 57 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 969.00 | 137 037.00 | | 315 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 131.00 | 148 432.00 | 140 559.00 | 587 131.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 713.00 | 62 042.00 | 38 895.00 | 224 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 499.00 | 144 777.00 | | 73 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 691.00 | 264 275.00 | 142 691.00 | 142 691.00 |
6T Sur comptes clients | 65 878.00 | 105 199.00 | 8 000.00 | 65 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 041.00 | | 82 653.00 | 522 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 693.00 | 369 474.00 | 266 310.00 | 766 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 905.00 | 576 293.00 | 305 205.00 | 1 064 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 474.00 | 150 691.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 819.00 | 38 895.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 839.00 | 247 839.00 | | 247 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 275.00 | 2 144 275.00 | | 2 144 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 305.00 | 1 323 305.00 | | 1 323 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 689.00 | 684 689.00 | | 684 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 489.00 | | | 884 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 895 628.00 | | | 7 895 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 125.00 | | | 186 125.00 |
VB T. V. A. | 286 575.00 | | | 286 575.00 |
VC Groupe et associés | 813 176.00 | | | 813 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 917.00 | | | 436 917.00 |
VP Divers | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 641.00 | | | 530 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174 522.00 | 10 234 732.00 | 939 790.00 | 11 174 522.00 |
VW T.V.A. | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 105.00 | 4 587 105.00 | | 4 587 105.00 |