| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 217.00 | 506 427.00 | 96 790.00 | 603 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 837.00 | 418 752.00 | 263 085.00 | 681 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 488.00 | | 381 488.00 | 381 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 388.00 | 925 179.00 | 887 208.00 | 1 812 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 627 288.00 | 394 701.00 | 20 232 586.00 | 20 627 288.00 |
BZ Autres créances | 202 216 492.00 | | 202 216 492.00 | 202 216 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 1 066 767.00 | | 1 066 767.00 | 1 066 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 011 641.00 | 394 701.00 | 223 616 939.00 | 224 011 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 824 029.00 | 1 319 881.00 | 224 504 147.00 | 225 824 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 924.00 | | | 914 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 755 312.00 | | | 77 755 312.00 |
DH Report à nouveau | -50 305 879.00 | | | -50 305 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 264 057.00 | | | 142 264 057.00 |
DL TOTAL (I) | 170 628 415.00 | | | 170 628 415.00 |
DN Avances conditionnées | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
DO TOTAL (II) | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
DP Provisions pour risques | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289 544.00 | | | 1 289 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457 235.00 | | | 1 457 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 913.00 | | | 5 428 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 782 510.00 | | | 46 782 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 330 693.00 | | | 52 330 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 504 147.00 | | | 224 504 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 330 693.00 | | | 52 330 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 182 373.00 | | 22 182 373.00 | 22 182 373.00 |
FG Production vendue services | 8 292 747.00 | | 8 292 747.00 | 8 292 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 475 120.00 | | 30 475 120.00 | 30 475 120.00 |
FM Production stockée | | | -4 549 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 747 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 724 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 605.00 | |
GE Autres charges | | | 618 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 222 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 866.00 | | | 415 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613 850.00 | | | 613 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 121 592.00 | | | 190 121 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 695.00 | | | 390 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 512 287.00 | | | 190 512 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011 917.00 | | | 4 011 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329 576.00 | | | 1 329 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354 231.00 | | | 5 354 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 158 055.00 | | | 185 158 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 190 321.00 | | | 45 190 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 088 024.00 | | | 218 088 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 823 967.00 | | | 75 823 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 264 057.00 | | | 142 264 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 460.00 | | 593 192.00 | 5 874 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507 538.00 | | | 2 507 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 117.00 | 438 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655 264.00 | 1 812 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 507 538.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910 901.00 | 692 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226 707.00 | 681 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 117.00 | | 198 994.00 | 1 404 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 835.00 | | 12 709.00 | 1 895 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 968.00 | | 381 488.00 | 66 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 241.00 | 683 887.00 | 1 558 948.00 | 1 800 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 842.00 | 54 356.00 | 338 199.00 | 283 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 533.00 | 506 427.00 | 728 533.00 | 728 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 864.00 | 123 103.00 | 492 216.00 | 787 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 350 662.00 | 40 032.00 | 390 695.00 | 350 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 691.00 | 1 289 544.00 | | 167 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 116.00 | | 406 116.00 | 406 116.00 |
6T Sur comptes clients | 70 096.00 | 324 605.00 | | 70 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 766 481.00 | | 766 481.00 | 766 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 812.00 | 324 605.00 | 1 182 716.00 | 1 252 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 166.00 | 1 654 181.00 | 1 573 411.00 | 1 771 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 605.00 | 406 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 776 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329 576.00 | 390 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 913.00 | 5 428 913.00 | | 5 428 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 573.00 | 396 573.00 | | 396 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 566.00 | 450 566.00 | | 450 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 815 962.00 | 44 815 962.00 | | 44 815 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 488.00 | | 381 488.00 | 381 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 232 586.00 | 20 232 586.00 | | 20 232 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 702.00 | 394 702.00 | | 394 702.00 |
VB T. V. A. | 961 797.00 | 961 797.00 | | 961 797.00 |
VC Groupe et associés | 200 121 403.00 | 200 121 403.00 | | 200 121 403.00 |
VI Groupe et associés | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 088.00 | 993 088.00 | | 993 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 252.00 | 1 000 252.00 | | 1 000 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 370 341.00 | 222 932 002.00 | 438 338.00 | 223 370 341.00 |
VW T.V.A. | 126 318.00 | 126 318.00 | | 126 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 330 693.00 | 52 330 693.00 | | 52 330 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933 953.00 | | | 2 933 953.00 |
ST Autres comptes | 3 413 022.00 | | | 3 413 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 038.00 | | | 752 038.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119 168.00 | | | 1 119 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 750 296.00 | | | 2 750 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 404 948.00 | | | 3 404 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 246 100.00 | | | 8 246 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |