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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 117.00 | 728 533.00 | 675 584.00 | 1 404 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 091.00 | 444 499.00 | 148 591.00 | 593 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 128.00 | 343 364.00 | 325 763.00 | 669 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 615.00 | | 633 615.00 | 633 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 460.00 | 1 810 358.00 | 4 064 101.00 | 5 874 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 412 187.00 | 234 156.00 | 1 178 030.00 | 1 412 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 133 695.00 | 171 959.00 | 2 961 735.00 | 3 133 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509 178.00 | 70 096.00 | 6 439 081.00 | 6 509 178.00 |
BZ Autres créances | 4 561 038.00 | 766 481.00 | 3 794 556.00 | 4 561 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 15 264 376.00 | | 15 264 376.00 | 15 264 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 291 844.00 | 1 242 694.00 | 30 049 149.00 | 31 291 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 166 304.00 | 3 053 053.00 | 34 113 251.00 | 37 166 304.00 |
CU Autres participations | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 507 538.00 | 283 842.00 | 2 223 695.00 | 2 507 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 924.00 | | | 914 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 755 312.00 | | | 77 755 312.00 |
DH Report à nouveau | -49 775 386.00 | | | -49 775 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 492.00 | | | -530 492.00 |
DK Provisions réglementées | 350 662.00 | | | 350 662.00 |
DL TOTAL (I) | 28 715 020.00 | | | 28 715 020.00 |
DN Avances conditionnées | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
DO TOTAL (II) | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
DP Provisions pour risques | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 364.00 | | | 2 880 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 623.00 | | | 2 056 623.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 735.00 | | | 5 142 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 113 251.00 | | | 34 113 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142 735.00 | | | 5 142 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 015 416.00 | 10 602 228.00 | 25 617 644.00 | 15 015 416.00 |
FG Production vendue services | 12 498.00 | 116 165.00 | 128 664.00 | 12 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 914.00 | 10 718 394.00 | 25 746 308.00 | 15 027 914.00 |
FM Production stockée | | | 129 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 007 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 347 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007 531.00 | |
GE Autres charges | | | 172 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 328 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 652 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 014.00 | | | 630 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 776.00 | | | 230 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 790.00 | | | 860 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 352.00 | | | 742 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 535 864.00 | | | 29 535 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 066 357.00 | | | 30 066 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 492.00 | | | -530 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353 383.00 | | 2 178 162.00 | 7 353 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 566.00 | | 1 963 972.00 | 543 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 454.00 | 66 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657 086.00 | 5 874 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 507 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 773 472.00 | 1 404 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 159.00 | 1 895 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991 928.00 | | 185 661.00 | 3 991 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 047.00 | | 27 947.00 | 2 334 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 840.00 | | 580.00 | 483 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 248.00 | 453 651.00 | 209 240.00 | 1 476 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 496.00 | 120 346.00 | | 163 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 899.00 | 179 634.00 | | 548 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 852.00 | 233 252.00 | 209 240.00 | 763 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 261.00 | 63 901.00 | 12 500.00 | 299 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 967.00 | | 218 276.00 | 385 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 378.00 | 966 131.00 | 920 394.00 | 360 378.00 |
6T Sur comptes clients | 167 132.00 | 41 399.00 | 138 435.00 | 167 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 812 256.00 | 570 456.00 | 1 616 231.00 | 1 812 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 850.00 | 1 587 987.00 | 2 711 025.00 | 2 375 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 079.00 | 1 651 888.00 | 2 941 801.00 | 3 061 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 531.00 | 1 058 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 456.00 | 1 652 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 901.00 | 230 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 364.00 | 2 880 364.00 | | 2 880 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 006.00 | 1 019 006.00 | | 1 019 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 094.00 | 856 094.00 | | 856 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 439 081.00 | 6 439 081.00 | | 6 439 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VB T. V. A. | 540 446.00 | 540 446.00 | | 540 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 022.00 | 2 888 022.00 | | 2 888 022.00 |
VI Groupe et associés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 358.00 | 374 358.00 | | 374 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 252.00 | 700 252.00 | | 700 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 722.00 | 243 722.00 | | 243 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370 789.00 | 11 313 938.00 | 56 850.00 | 11 370 789.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 735.00 | 5 142 735.00 | | 5 142 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 131.00 | | | 207 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622 914.00 | | | 2 622 914.00 |
ST Autres comptes | 4 986 925.00 | | | 4 986 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801 374.00 | | | 801 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 037 637.00 | | | 3 037 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103 608.00 | | | 2 103 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 930 526.00 | | | 3 930 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 459 612.00 | | | 11 459 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |