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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 456.00 | 543 900.00 | 674 557.00 | 1 218 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 823 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 532.00 | 390 144.00 | 202 388.00 | 592 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 587 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 966 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 205 436.00 | 53 323.00 | 1 152 113.00 | 1 205 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 341 406.00 | 307 056.00 | 3 034 350.00 | 3 341 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 197.00 | | 111 197.00 | 111 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 536 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 042 578.00 | 1 812 257.00 | 4 230 321.00 | 6 042 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 12 381 390.00 | | 12 381 390.00 | 12 381 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 197.00 | | 540 197.00 | 540 197.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 551 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 516 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 566.00 | 163 496.00 | 380 070.00 | 543 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 762 000.00 | | 913 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 566 000.00 | 61 109 000.00 | | 77 566 000.00 |
DG Autres réserves | 2 935 000.00 | 1 204 000.00 | | 2 935 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 608 000.00 | -45 383 000.00 | | -52 608 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 083 465.00 | -2 814 405.00 | | -7 083 465.00 |
DK Provisions réglementées | 299 261.00 | 247 860.00 | | 299 261.00 |
DL TOTAL (I) | 28 806 000.00 | 17 693 000.00 | | 28 806 000.00 |
DN Avances conditionnées | 179 571.00 | 493 571.00 | | 179 571.00 |
DO TOTAL (II) | 179 571.00 | 493 571.00 | | 179 571.00 |
DP Provisions pour risques | 385 968.00 | 218 276.00 | | 385 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 968.00 | 218 276.00 | | 385 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 036.00 | 247 839.00 | | 278 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 000.00 | 2 365 000.00 | | 1 532 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 625.00 | 2 173 726.00 | | 2 078 625.00 |
EA Autres dettes | 3 156 000.00 | 3 541 000.00 | | 3 156 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 000.00 | 6 976 000.00 | | 5 711 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 516 000.00 | 24 669 000.00 | | 34 516 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 332 054.00 | | 20 332 054.00 | 20 332 054.00 |
FD Production vendue biens | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 612 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 448 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 612 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 349.00 | |
GE Autres charges | | | 182 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 600 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 988 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 187.00 | 38 895.00 | | 117 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 959.00 | 221 221.00 | | 232 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 772.00 | -182 326.00 | | -115 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 132.00 | -427 691.00 | | -365 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 205 850.00 | 18 818 517.00 | | 24 205 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 289 315.00 | 21 632 923.00 | | 31 289 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 083 465.00 | -2 814 405.00 | | -7 083 465.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 238 000.00 | -2 723 000.00 | | -7 238 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 844.00 | | 2 188 477.00 | 5 951 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 816.00 | | 750.00 | 542 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 311.00 | 4 863 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 938.00 | 7 353 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 627.00 | 2 334 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 172.00 | | 1 742 757.00 | 2 249 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 672.00 | | 444 022.00 | 1 955 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 184.00 | | 968.00 | 1 204 184.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 847.00 | 318 402.00 | | 1 157 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 838.00 | 53 659.00 | | 109 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 006.00 | 95 894.00 | | 453 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 003.00 | 168 850.00 | | 595 003.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 860.00 | 63 901.00 | 12 500.00 | 247 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 276.00 | 167 692.00 | | 218 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 275.00 | 593 073.00 | 496 969.00 | 264 275.00 |
6T Sur comptes clients | 163 077.00 | 91 430.00 | 87 374.00 | 163 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 388.00 | 1 426 937.00 | 54 068.00 | 439 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 857.00 | 2 144 405.00 | 638 411.00 | 869 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 993.00 | 576 293.00 | 305 205.00 | 1 335 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 503.00 | 584 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 459 901.00 | 54 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 592.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 036.00 | 278 036.00 | | 278 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 447.00 | 1 213 447.00 | | 1 213 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 489.00 | | | 381 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 015 640.00 | | | 6 015 640.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VP Divers | 6 042 579.00 | | | 6 042 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078 625.00 | 2 078 625.00 | | 2 078 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 197.00 | | | 540 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 036 173.00 | 12 598 415.00 | 437 758.00 | 13 036 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 150.00 | 3 584 150.00 | | 3 584 150.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |