| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 769.00 | 167 415.00 | 8 353.00 | 175 769.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 948.00 | | 3 580 948.00 | 3 580 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 757.00 | 227 284.00 | 25 472.00 | 252 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 705.00 | 736 790.00 | 612 915.00 | 1 349 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 649.00 | 1 131 490.00 | 4 287 159.00 | 5 418 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 882.00 | 6 206.00 | 164 676.00 | 170 882.00 |
BZ Autres créances | 259 371.00 | | 259 371.00 | 259 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 321.00 | | 490 321.00 | 490 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 891.00 | 6 206.00 | 1 097 685.00 | 1 103 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 540.00 | 1 137 696.00 | 5 384 844.00 | 6 522 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263 800.00 | 2 263 800.00 | | 2 263 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 457.00 | 24 802.00 | | 53 457.00 |
DG Autres réserves | 884 180.00 | 494 815.00 | | 884 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 717.00 | 573 089.00 | | 786 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 154.00 | 3 356 507.00 | | 3 988 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 449.00 | 1 119 042.00 | | 875 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 808.00 | 143 318.00 | | 140 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 433.00 | 292 058.00 | | 380 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 690.00 | 1 588 837.00 | | 1 396 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 844.00 | 4 945 344.00 | | 5 384 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 545 437.00 | | 5 545 437.00 | 5 545 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 437.00 | | 5 545 437.00 | 5 545 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 5 178.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 7 328.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 2 000.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 2 035.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 5 293.00 | | -948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 601.00 | 26 325.00 | | 46 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 908.00 | 244 679.00 | | 351 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 458.00 | 5 187 476.00 | | 5 602 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 741.00 | 4 614 387.00 | | 4 815 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 717.00 | 573 089.00 | | 786 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 159.00 | 57 557.00 | | 43 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 242.00 | | 82 221.00 | 5 389 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 814.00 | 5 418 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 041.00 | 3 756 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 773.00 | 1 602 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756 539.00 | | 11 218.00 | 3 756 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 506.00 | | 70 729.00 | 1 573 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 196.00 | | 274.00 | 59 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 989.00 | 129 123.00 | 51 622.00 | 1 053 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 342.00 | 13 114.00 | 11 041.00 | 165 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 647.00 | 116 009.00 | 40 581.00 | 888 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | 6 206.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | 6 206.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | 6 206.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 457.00 | 146 457.00 | | 146 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
UX Autres créances clients | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 853.00 | 256 771.00 | 506 247.00 | 852 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 938.00 | | | 265 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 545.00 | 458 075.00 | 44 471.00 | 502 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 690.00 | 800 607.00 | 506 247.00 | 1 396 690.00 |