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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 508.00 | 173 929.00 | 4 579.00 | 178 508.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 948.00 | | 3 580 948.00 | 3 580 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 402.00 | 194 786.00 | 59 616.00 | 254 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 669.00 | 926 853.00 | 512 816.00 | 1 439 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 785.00 | 1 295 567.00 | 4 297 218.00 | 5 592 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 349.00 | 1 725.00 | 141 623.00 | 143 349.00 |
BZ Autres créances | 279 444.00 | | 279 444.00 | 279 444.00 |
CF Disponibilités | 843 340.00 | | 843 340.00 | 843 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 496.00 | 1 725.00 | 1 421 771.00 | 1 423 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 282.00 | 1 297 293.00 | 5 718 989.00 | 7 016 282.00 |
CU Autres participations | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263 800.00 | 2 263 800.00 | | 2 263 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 077.00 | 92 793.00 | | 136 077.00 |
DG Autres réserves | 1 353 967.00 | 1 131 561.00 | | 1 353 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 697.00 | 865 690.00 | | 789 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 540.00 | 4 353 844.00 | | 4 543 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 907.00 | 658 024.00 | | 579 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 196.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 765.00 | 182 025.00 | | 229 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 805.00 | 349 371.00 | | 359 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 449.00 | 1 189 689.00 | | 1 175 449.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 989.00 | 5 543 533.00 | | 5 718 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 530.00 | 674 338.00 | | 428 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 923 662.00 | | 5 923 662.00 | 5 923 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 662.00 | | 5 923 662.00 | 5 923 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 240.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 240.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 035.00 | 90.00 | | 80 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 035.00 | 90.00 | | 80 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 813.00 | 150.00 | | -79 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 340.00 | 52 322.00 | | 52 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 935.00 | 380 792.00 | | 312 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 711.00 | 5 791 622.00 | | 5 968 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 014.00 | 4 925 932.00 | | 5 179 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 697.00 | 865 690.00 | | 789 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 435.00 | 29 961.00 | | 18 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 143.00 | | 167 835.00 | 5 469 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 132 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 192.00 | 5 592 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 492.00 | 1 700 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759 456.00 | | | 3 759 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 863.00 | | 98 060.00 | 1 645 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 824.00 | | 69 775.00 | 63 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 410.00 | 141 649.00 | 43 492.00 | 1 197 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 290.00 | 3 639.00 | | 170 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 121.00 | 138 010.00 | 43 492.00 | 1 027 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523.00 | 1 725.00 | 6 523.00 | 6 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | 1 725.00 | 6 523.00 | 6 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | 6 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 765.00 | 229 765.00 | | 229 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
UX Autres créances clients | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 907.00 | 151 378.00 | 428 530.00 | 579 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
VP Divers | 279 444.00 | 279 444.00 | | 279 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 805.00 | 359 805.00 | | 359 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 675.00 | 454 851.00 | 68 824.00 | 523 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 449.00 | 746 919.00 | 428 530.00 | 1 175 449.00 |