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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 508.00 | 170 290.00 | 8 218.00 | 178 508.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 948.00 | | 3 580 948.00 | 3 580 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 301.00 | 203 599.00 | 47 703.00 | 251 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 561.00 | 823 522.00 | 571 040.00 | 1 394 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 143.00 | 1 197 410.00 | 4 271 732.00 | 5 469 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 090.00 | 6 523.00 | 127 567.00 | 134 090.00 |
BZ Autres créances | 190 595.00 | | 190 595.00 | 190 595.00 |
CF Disponibilités | 756 987.00 | | 756 987.00 | 756 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 324.00 | 6 523.00 | 1 271 801.00 | 1 278 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 466.00 | 1 203 933.00 | 5 543 533.00 | 6 747 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263 800.00 | 2 263 800.00 | | 2 263 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 793.00 | 53 457.00 | | 92 793.00 |
DG Autres réserves | 1 131 561.00 | 884 180.00 | | 1 131 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 690.00 | 786 717.00 | | 865 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 844.00 | 3 988 154.00 | | 4 353 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 024.00 | 875 449.00 | | 658 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 025.00 | 140 808.00 | | 182 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 371.00 | 380 433.00 | | 349 371.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 689.00 | 1 396 690.00 | | 1 189 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 533.00 | 5 384 844.00 | | 5 543 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 338.00 | 800 607.00 | | 674 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 481.00 | 22 596.00 | | 7 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 739 909.00 | | 5 739 909.00 | 5 739 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 909.00 | | 5 739 909.00 | 5 739 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 261.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 261.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 209.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -948.00 | | 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 322.00 | 46 601.00 | | 52 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 792.00 | 351 908.00 | | 380 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 622.00 | 5 602 458.00 | | 5 791 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 932.00 | 4 815 741.00 | | 4 925 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 690.00 | 786 717.00 | | 865 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 961.00 | 43 159.00 | | 29 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 649.00 | | | 5 418 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 469 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 462.00 | | | 1 602 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 490.00 | 132 641.00 | 66 721.00 | 1 131 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 415.00 | 5 428.00 | 2 553.00 | 167 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 075.00 | 127 213.00 | 64 167.00 | 964 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 206.00 | 3 999.00 | 3 682.00 | 6 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 206.00 | 3 999.00 | 3 682.00 | 6 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 025.00 | 182 025.00 | | 182 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
UX Autres créances clients | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 543.00 | 135 192.00 | 515 351.00 | 650 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 070.00 | | | 262 070.00 |
VP Divers | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 371.00 | 349 371.00 | | 349 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 948.00 | 362 124.00 | 48 824.00 | 410 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 689.00 | 674 338.00 | 515 351.00 | 1 189 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |