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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 704.00 | 176 711.00 | 993.00 | 177 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 948.00 | | 3 580 948.00 | 3 580 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 622.00 | 193 195.00 | 69 427.00 | 262 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 154.00 | 1 038 304.00 | 441 850.00 | 1 480 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 548.00 | 1 408 210.00 | 4 227 338.00 | 5 635 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
BZ Autres créances | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CF Disponibilités | 1 358 809.00 | | 1 358 809.00 | 1 358 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 550.00 | | 1 766 550.00 | 1 766 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 098.00 | 1 408 210.00 | 5 993 888.00 | 7 402 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 400.00 | 2 263 800.00 | | 988 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 562.00 | 136 077.00 | | 175 562.00 |
DG Autres réserves | 649 598.00 | 1 353 967.00 | | 649 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 929.00 | 789 697.00 | | 889 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 228.00 | 4 543 540.00 | | 2 831 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 090.00 | 579 907.00 | | 2 441 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 144.00 | 83.00 | | 15 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 681.00 | 229 765.00 | | 230 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 745.00 | 359 805.00 | | 475 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 162 660.00 | 1 175 449.00 | | 3 162 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 888.00 | 5 718 989.00 | | 5 993 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 912.00 | 746 919.00 | | 1 186 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 136 276.00 | | 6 136 276.00 | 6 136 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 276.00 | | 6 136 276.00 | 6 136 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 222.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 080.00 | 222.00 | | 8 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 160.00 | 80 035.00 | | 74 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 627.00 | 80 035.00 | | 75 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 547.00 | -79 813.00 | | -67 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 769.00 | 52 340.00 | | 69 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 463.00 | 312 935.00 | | 369 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 394.00 | 5 968 711.00 | | 6 208 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 465.00 | 5 179 014.00 | | 5 318 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 929.00 | 789 697.00 | | 889 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 375.00 | 18 435.00 | | 12 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 785.00 | | 88 741.00 | 5 592 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 134 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 979.00 | 5 635 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 3 758 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 962.00 | 1 742 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759 456.00 | | | 3 759 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 431.00 | | 87 307.00 | 1 700 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 899.00 | | 1 435.00 | 132 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 567.00 | 152 049.00 | 39 406.00 | 1 295 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 929.00 | 3 587.00 | 804.00 | 173 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 639.00 | 148 462.00 | 38 602.00 | 1 121 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 681.00 | 230 681.00 | | 230 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 745.00 | 475 745.00 | | 475 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
UX Autres créances clients | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 090.00 | 465 342.00 | 1 561 088.00 | 2 441 090.00 |
VI Groupe et associés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 442.00 | | | 459 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 146.00 | 251 100.00 | 50 046.00 | 301 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 660.00 | 1 186 912.00 | 1 561 088.00 | 3 162 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |