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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 199.00 | 68 683.00 | 347 516.00 | 416 199.00 |
AP Constructions | 1 908 814.00 | 388 288.00 | 1 520 527.00 | 1 908 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348.00 | 2 438 329.00 | 7 412 020.00 | 9 850 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 175 361.00 | 2 895 299.00 | 9 280 062.00 | 12 175 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 449.00 | | 284 449.00 | 284 449.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 344.00 | | 308 344.00 | 308 344.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 705.00 | 2 895 299.00 | 9 588 406.00 | 12 483 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 384.00 | -235 606.00 | | -259 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694.00 | -23 777.00 | | 10 694.00 |
DK Provisions réglementées | 2 065 824.00 | 1 862 935.00 | | 2 065 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 133.00 | 1 640 551.00 | | 1 854 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 094.00 | 7 291 667.00 | | 6 687 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 859.00 | 870 172.00 | | 753 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 35 086.00 | | 43 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 273.00 | 8 196 925.00 | | 7 484 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 406.00 | 10 087 476.00 | | 9 588 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 340.00 | | 1 498 340.00 | 1 498 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 340.00 | | 1 498 340.00 | 1 498 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 889.00 | 293 482.00 | | 202 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 889.00 | 293 482.00 | | 202 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 889.00 | -293 482.00 | | -202 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 340.00 | 1 582 112.00 | | 1 498 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 647.00 | 1 605 889.00 | | 1 487 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 694.00 | -23 777.00 | | 10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 175 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 570.00 | 584 729.00 | | 2 310 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 570.00 | 584 729.00 | | 2 310 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 862 935.00 | 202 889.00 | | 1 862 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 935.00 | 202 889.00 | | 2 112 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
UX Autres créances clients | 284 449.00 | | | 284 449.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761.00 | 228 761.00 | | 228 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 333.00 | 833 333.00 | 3 333 333.00 | 6 458 333.00 |
VI Groupe et associés | 753 859.00 | 753 859.00 | | 753 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 344.00 | 308 344.00 | | 308 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 273.00 | 1 859 273.00 | 3 333 333.00 | 7 484 273.00 |