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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 199.00 | 138 049.00 | 278 149.00 | 416 199.00 |
AP Constructions | 1 908 814.00 | 733 681.00 | 1 175 134.00 | 1 908 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348.00 | 4 384 230.00 | 5 466 118.00 | 9 850 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 175 361.00 | 5 255 960.00 | 6 919 401.00 | 12 175 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 487.00 | | 366 487.00 | 366 487.00 |
BZ Autres créances | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 218.00 | | 408 218.00 | 408 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 579.00 | 5 255 960.00 | 7 327 619.00 | 12 583 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 281.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 977 258.00 | 434 326.00 | | 977 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 745.00 | 543 351.00 | | 525 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 603 550.00 | 2 581 085.00 | | 2 603 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 253.00 | 3 599 043.00 | | 4 147 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 725.00 | 3 125 000.00 | | 2 291 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 547.00 | 654 573.00 | | 558 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | 93 205.00 | | 80 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 930 366.00 | 3 941 751.00 | | 2 930 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 619.00 | 7 790 795.00 | | 7 327 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 051.00 | | 1 710 051.00 | 1 710 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 051.00 | | 1 710 051.00 | 1 710 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 465.00 | 72 346.00 | | 22 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 465.00 | 72 346.00 | | 22 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 465.00 | -72 346.00 | | -22 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 554.00 | 211 303.00 | | 189 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 051.00 | 1 878 596.00 | | 1 710 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 306.00 | 1 335 245.00 | | 1 184 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 745.00 | 543 351.00 | | 525 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 175 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 977.00 | 443 983.00 | | 4 811 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 977.00 | 443 983.00 | | 4 811 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 581 085.00 | 22 465.00 | | 2 581 085.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 085.00 | 22 465.00 | | 2 831 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
UX Autres créances clients | 366 487.00 | 366 487.00 | | 366 487.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 725.00 | 833 391.00 | 1 458 333.00 | 2 291 725.00 |
VI Groupe et associés | 558 446.00 | 558 446.00 | | 558 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 786.00 | 407 786.00 | | 407 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 366.00 | 1 472 033.00 | 1 458 333.00 | 2 930 366.00 |