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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 199.00 | 124 176.00 | 292 023.00 | 416 199.00 |
AP Constructions | 1 908 814.00 | 666 917.00 | 1 241 897.00 | 1 908 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348.00 | 4 020 884.00 | 5 829 464.00 | 9 850 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 175 361.00 | 4 811 977.00 | 7 363 384.00 | 12 175 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 712.00 | | 371 712.00 | 371 712.00 |
BZ Autres créances | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 411.00 | | 427 411.00 | 427 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 772.00 | 4 811 977.00 | 7 790 795.00 | 12 602 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | 434 326.00 | 62 334.00 | | 434 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 371 992.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 581 085.00 | 2 508 740.00 | | 2 581 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 043.00 | 2 983 347.00 | | 3 599 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 000.00 | 3 958 333.00 | | 3 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 573.00 | 775 592.00 | | 654 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 48 164.00 | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 973.00 | 53 644.00 | | 68 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 751.00 | 4 835 733.00 | | 3 941 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 795.00 | 8 069 080.00 | | 7 790 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 346.00 | 128 550.00 | | 72 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 346.00 | 128 550.00 | | 72 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 346.00 | -128 550.00 | | -72 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 303.00 | 145 388.00 | | 211 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 596.00 | 1 672 796.00 | | 1 878 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 245.00 | 1 300 804.00 | | 1 335 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 351.00 | 371 992.00 | | 543 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 175 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 994.00 | 443 983.00 | | 4 367 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 994.00 | 443 983.00 | | 4 367 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508 740.00 | 72 346.00 | | 2 508 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 740.00 | 72 346.00 | | 2 758 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
UX Autres créances clients | 371 712.00 | 371 712.00 | | 371 712.00 |
VB T. V. A. | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 000.00 | 833 333.00 | 2 291 667.00 | 3 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 654 573.00 | 654 573.00 | | 654 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 411.00 | 427 411.00 | | 427 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 751.00 | 1 650 085.00 | 2 291 667.00 | 3 941 751.00 |