| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 199.00 | 110 303.00 | 305 896.00 | 416 199.00 |
AP Constructions | 1 908 814.00 | 600 154.00 | 1 308 661.00 | 1 908 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 348.00 | 3 657 538.00 | 6 192 810.00 | 9 850 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 175 361.00 | 4 367 994.00 | 7 807 367.00 | 12 175 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
BZ Autres créances | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 713.00 | | 261 713.00 | 261 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 437 074.00 | 4 367 994.00 | 8 069 080.00 | 12 437 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | 62 334.00 | -173 023.00 | | 62 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 992.00 | 238 638.00 | | 371 992.00 |
DK Provisions réglementées | 2 508 740.00 | 2 380 190.00 | | 2 508 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 347.00 | 2 482 805.00 | | 2 983 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 333.00 | 4 791 667.00 | | 3 958 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 592.00 | 820 711.00 | | 775 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 42 729.00 | | 48 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 644.00 | 91 767.00 | | 53 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 733.00 | 5 746 874.00 | | 4 835 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 080.00 | 8 479 679.00 | | 8 069 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 672 796.00 | | 1 672 796.00 | 1 672 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 796.00 | | 1 672 796.00 | 1 672 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 550.00 | 191 878.00 | | 128 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 550.00 | 191 878.00 | | 128 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 550.00 | -191 878.00 | | -128 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 388.00 | 92 804.00 | | 145 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 796.00 | 1 586 946.00 | | 1 672 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 804.00 | 1 348 308.00 | | 1 300 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 992.00 | 238 638.00 | | 371 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 175 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175 361.00 | | | 12 175 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 011.00 | 443 983.00 | | 3 924 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 011.00 | 443 983.00 | | 3 924 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380 190.00 | 128 550.00 | | 2 380 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630 190.00 | 128 550.00 | | 2 630 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
UX Autres créances clients | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958 333.00 | 833 333.00 | 3 125 000.00 | 3 958 333.00 |
VI Groupe et associés | 775 592.00 | 775 592.00 | | 775 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 713.00 | 261 713.00 | | 261 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 733.00 | 1 710 733.00 | 3 125 000.00 | 4 835 733.00 |