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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 169.00 | 10 000.00 | 840 169.00 | 850 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BZ Autres créances | 342 065.00 | 148 116.00 | 193 948.00 | 342 065.00 |
CF Disponibilités | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 959.00 | 148 116.00 | 228 842.00 | 376 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 128.00 | 158 116.00 | 1 069 011.00 | 1 227 128.00 |
CU Autres participations | 849 468.00 | 10 000.00 | 839 468.00 | 849 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 355 813.00 | | | 355 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 693.00 | | | -72 693.00 |
DL TOTAL (I) | 761 482.00 | | | 761 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 433.00 | | | 194 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
EA Autres dettes | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 529.00 | | | 307 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 011.00 | | | 1 069 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 147.00 | | | 288 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 087.00 | | 283 087.00 | 283 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 087.00 | | 283 087.00 | 283 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 096.00 | | | -163 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 312.00 | | | 392 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 006.00 | | | 465 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 693.00 | | | -72 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 169.00 | | | 850 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 169.00 | | | 850 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 148 116.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 148 116.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 042.00 | 660.00 | | 20 042.00 |
VI Groupe et associés | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VP Divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 192.00 | 363 491.00 | 701.00 | 364 192.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 529.00 | 288 147.00 | | 307 529.00 |