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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 169.00 | 10 000.00 | 840 169.00 | 850 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 258 544.00 | | 258 544.00 | 258 544.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 146.00 | 10 000.00 | 1 111 146.00 | 1 121 146.00 |
CU Autres participations | 849 468.00 | 10 000.00 | 839 468.00 | 849 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
DL TOTAL (I) | 629 590.00 | | | 629 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 077.00 | | | 303 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 555.00 | | | 481 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 146.00 | | | 1 111 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 066.00 | | | 445 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 461.00 | | 277 461.00 | 277 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 461.00 | | 277 461.00 | 277 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 357.00 | | | 394 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 169.00 | | | 850 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 169.00 | | | 850 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 413.00 | 66 925.00 | 36 488.00 | 103 413.00 |
VI Groupe et associés | 303 077.00 | 303 077.00 | | 303 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 079.00 | 263 378.00 | 701.00 | 264 079.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 555.00 | 445 066.00 | 36 488.00 | 481 555.00 |