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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 184.00 | | 840 184.00 | 840 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BZ Autres créances | 305 177.00 | | 305 177.00 | 305 177.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 963.00 | | 345 963.00 | 345 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 147.00 | | 1 186 147.00 | 1 186 147.00 |
CU Autres participations | 839 468.00 | | 839 468.00 | 839 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DL TOTAL (I) | 673 822.00 | | | 673 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 408.00 | | | 355 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 325.00 | | | 512 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 147.00 | | | 1 186 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 836.00 | | | 475 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 594.00 | | 301 594.00 | 301 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 594.00 | | 301 594.00 | 301 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 684.00 | | | 393 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 305.00 | | | 326 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 169.00 | 15.00 | | 850 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 840 184.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 840 184.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 169.00 | 15.00 | | 850 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VI Groupe et associés | 355 408.00 | 355 408.00 | | 355 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 451.00 | 336 735.00 | 716.00 | 337 451.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 325.00 | 475 836.00 | | 512 325.00 |