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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 169.00 | 10 000.00 | 840 169.00 | 850 169.00 |
BZ Autres créances | 225 282.00 | | 225 282.00 | 225 282.00 |
CF Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 310.00 | 10 000.00 | 1 073 310.00 | 1 083 310.00 |
CU Autres participations | 849 468.00 | 10 000.00 | 839 468.00 | 849 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 283 120.00 | | | 283 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 675.00 | | | -228 675.00 |
DL TOTAL (I) | 532 806.00 | | | 532 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 555.00 | | | 181 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
EA Autres dettes | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 504.00 | | | 540 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 310.00 | | | 1 073 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 090.00 | | | 437 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 113.00 | | 274 113.00 | 274 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 113.00 | | 274 113.00 | 274 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 198.00 | | | 369 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 198.00 | | | 369 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 081.00 | | | -221 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 942.00 | | | 427 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 617.00 | | | 656 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 675.00 | | | -228 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 169.00 | | | 850 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 169.00 | | | 850 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 116.00 | | 148 116.00 | 158 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 116.00 | | 148 116.00 | 158 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 208 334.00 | | | 208 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 772.00 | 66 359.00 | 103 413.00 | 169 772.00 |
VI Groupe et associés | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VP Divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 983.00 | 225 282.00 | 701.00 | 225 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 504.00 | 437 090.00 | 103 413.00 | 540 504.00 |