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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 629.00 | 17 263.00 | 9 365.00 | 26 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 850.00 | 157 372.00 | 68 478.00 | 225 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 70 306.00 | 18 968.00 | 89 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 413.00 | 249 015.00 | 1 090 397.00 | 1 339 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 042.00 | | 262 042.00 | 262 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 252.00 | 2 473.00 | 37 779.00 | 40 252.00 |
BT Marchandises | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 630.00 | 48 137.00 | 705 493.00 | 753 630.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CF Disponibilités | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 265.00 | 50 610.00 | 1 167 655.00 | 1 218 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 678.00 | 299 626.00 | 2 258 052.00 | 2 557 678.00 |
CU Autres participations | 832 746.00 | | 832 746.00 | 832 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 675 378.00 | | | 675 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 060.00 | | | 951 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 704.00 | | | 381 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 674.00 | | | 1 582 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 052.00 | | | 2 258 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 521.00 | | | 815 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 557.00 | | 220 374.00 | 1 277 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 159.00 | 993 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 518.00 | 1 339 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 315 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 950.00 | | 49 533.00 | 273 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 905.00 | | 170 841.00 | 972 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 163.00 | 40 528.00 | 1 676.00 | 210 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 6 731.00 | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 557.00 | 33 797.00 | 1 676.00 | 195 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 205.00 | 454.00 | 2 521.00 | 50 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 205.00 | 2 927.00 | 2 521.00 | 50 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 205.00 | 2 927.00 | 2 521.00 | 50 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927.00 | 2 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 704.00 | 381 704.00 | | 381 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 865.00 | | | 695 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
VB T. V. A. | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 811.00 | 156 658.00 | 723 902.00 | 923 811.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VP Divers | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 834.00 | 725 229.00 | 218 606.00 | 943 834.00 |
VW T.V.A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 674.00 | 815 521.00 | 723 902.00 | 1 582 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
ST Autres comptes | 334 593.00 | | | 334 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
YT Sous‐traitance | 480 839.00 | | | 480 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 850.00 | | | 621 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 636.00 | | | 393 636.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 324.00 | | | 896 324.00 |