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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 396.00 | 227 799.00 | 47 597.00 | 275 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 699.00 | 88 160.00 | 21 540.00 | 109 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 979.00 | 346 662.00 | 1 053 317.00 | 1 399 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BT Marchandises | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 143.00 | 59 545.00 | 621 598.00 | 681 143.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 443.00 | 59 545.00 | 1 099 899.00 | 1 159 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 422.00 | 406 206.00 | 2 153 216.00 | 2 559 422.00 |
CU Autres participations | 832 456.00 | | 832 456.00 | 832 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 893 977.00 | 625 401.00 | | 893 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 498.00 | 368 576.00 | | 225 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 475.00 | 1 037 977.00 | | 1 163 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 098.00 | 677 123.00 | | 431 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 446.00 | 351 556.00 | | 358 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 779.00 | 230 168.00 | | 194 779.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 7 038.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 741.00 | 1 266 466.00 | | 989 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 216.00 | 2 304 443.00 | | 2 153 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 556.00 | 836 487.00 | | 747 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 27 438.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 324.00 | | 1 094 324.00 | 1 094 324.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 192.00 | | 1 763 192.00 | 1 763 192.00 |
FG Production vendue services | 555 627.00 | | 555 627.00 | 555 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 143.00 | | 3 413 143.00 | 3 413 143.00 |
FM Production stockée | | | -4 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 592.00 | 5 009.00 | | 28 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 276.00 | 1 764.00 | | 43 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 276.00 | 5 502.00 | | 43 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 471.00 | 290.00 | | 37 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 471.00 | 340.00 | | 37 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | 5 162.00 | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 508.00 | 90 279.00 | | 91 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 442.00 | 3 736 316.00 | | 3 489 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 944.00 | 3 367 739.00 | | 3 263 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 498.00 | 368 576.00 | | 225 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 292.00 | 54 539.00 | | 66 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 912.00 | | 256 643.00 | 1 468 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 409.00 | 983 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 576.00 | 1 399 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 167.00 | 385 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 549.00 | | 49 588.00 | 374 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 660.00 | | 207 055.00 | 1 063 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 676.00 | 29 682.00 | 696.00 | 317 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 974.00 | 29 682.00 | 696.00 | 286 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 714.00 | 2 819.00 | 4 988.00 | 61 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 714.00 | 2 819.00 | 4 988.00 | 61 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 714.00 | 2 819.00 | 4 988.00 | 61 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 4 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 446.00 | 358 446.00 | | 358 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 851.00 | | 120 861.00 | 120 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 690.00 | 609 690.00 | | 609 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 520.00 | 188 334.00 | 242 185.00 | 430 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 711.00 | 633 406.00 | 222 305.00 | 855 711.00 |
VW T.V.A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 741.00 | 747 556.00 | 242 185.00 | 989 741.00 |