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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 396.00 | 204 494.00 | 70 902.00 | 275 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 153.00 | 82 480.00 | 16 673.00 | 99 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 912.00 | 317 676.00 | 1 151 236.00 | 1 468 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 591.00 | | 308 591.00 | 308 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BT Marchandises | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 028.00 | 61 714.00 | 725 315.00 | 787 028.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 921.00 | 61 714.00 | 1 153 207.00 | 1 214 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 833.00 | 379 390.00 | 2 304 443.00 | 2 683 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
CU Autres participations | 832 456.00 | | 832 456.00 | 832 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 625 401.00 | | | 625 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 576.00 | | | 368 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 977.00 | | | 1 037 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 123.00 | | | 677 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 556.00 | | | 351 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 168.00 | | | 230 168.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 466.00 | | | 1 266 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 443.00 | | | 2 304 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 487.00 | | | 836 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 178.00 | | 1 128 178.00 | 1 128 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 946 536.00 | | 1 946 536.00 | 1 946 536.00 |
FG Production vendue services | 517 983.00 | | 517 983.00 | 517 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 697.00 | | 3 592 697.00 | 3 592 697.00 |
FM Production stockée | | | 11 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 316.00 | | | 3 736 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 739.00 | | | 3 367 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 576.00 | | | 368 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 353.00 | | 44 950.00 | 1 434 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 391.00 | 1 063 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | 1 468 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 599.00 | | 44 950.00 | 329 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 052.00 | | | 1 074 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 074.00 | 30 602.00 | | 287 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | 3 099.00 | | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 471.00 | 27 503.00 | | 259 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 218.00 | 5 111.00 | 615.00 | 57 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 218.00 | 5 111.00 | 615.00 | 57 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 218.00 | 5 111.00 | 615.00 | 57 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 556.00 | 351 556.00 | | 351 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 712 972.00 | 712 972.00 | | 712 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 684.00 | 219 705.00 | 429 979.00 | 649 684.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 742.00 | 731 481.00 | 305 261.00 | 1 036 742.00 |
VW T.V.A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 466.00 | 836 487.00 | 429 979.00 | 1 266 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
ST Autres comptes | 407 177.00 | | | 407 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
YT Sous‐traitance | 482 315.00 | | | 482 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 318.00 | | | 719 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 285.00 | | | 972 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |