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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 629.00 | 23 530.00 | 3 099.00 | 26 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 869.00 | 181 189.00 | 56 679.00 | 237 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 78 281.00 | 13 449.00 | 91 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 306.00 | | 211 306.00 | 211 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 353.00 | 287 074.00 | 1 147 278.00 | 1 434 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 297.00 | | 271 297.00 | 271 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BT Marchandises | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 469.00 | 57 218.00 | 783 251.00 | 840 469.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 964.00 | 57 218.00 | 1 213 747.00 | 1 270 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 317.00 | 344 292.00 | 2 361 025.00 | 2 705 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
CU Autres participations | 832 746.00 | | 832 746.00 | 832 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 691.00 | | | 476 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 710.00 | | | 298 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 820 954.00 | | | 820 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 672.00 | | | 854 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 483.00 | | | 417 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 071.00 | | | 1 540 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 025.00 | | | 2 361 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 183.00 | | | 952 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 413.00 | | 151 726.00 | 1 339 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 786.00 | 1 074 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 786.00 | 1 434 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 124.00 | | 14 475.00 | 315 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 587.00 | | 137 251.00 | 993 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 015.00 | 38 059.00 | | 249 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 263.00 | 6 267.00 | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 678.00 | 31 792.00 | | 227 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
6T Sur comptes clients | 48 137.00 | 9 254.00 | 174.00 | 48 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 610.00 | 9 254.00 | 2 647.00 | 50 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 610.00 | 9 254.00 | 2 647.00 | 50 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 254.00 | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 483.00 | 417 483.00 | | 417 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 807.00 | | | 771 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 565.00 | 220 678.00 | 587 887.00 | 808 565.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VP Divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 978.00 | 801 011.00 | 309 967.00 | 1 110 978.00 |
VW T.V.A. | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 071.00 | 952 183.00 | 587 887.00 | 1 540 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
ST Autres comptes | 348 512.00 | | | 348 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
YT Sous‐traitance | 482 367.00 | | | 482 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 902.00 | | | 638 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 870.00 | | | 402 870.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 147.00 | | | 913 147.00 |