| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AP Constructions | 23 427.00 | 5 674.00 | 17 753.00 | 23 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 1 174.00 | 2 822.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 054.00 | | 401 054.00 | 401 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 916.00 | 16 288.00 | 3 155 628.00 | 3 171 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 644 041.00 | | 644 041.00 | 644 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 353.00 | | 836 353.00 | 836 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 269.00 | 16 288.00 | 3 991 981.00 | 4 008 269.00 |
CU Autres participations | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 836.00 | 1 986 692.00 | | 2 600 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 835.00 | 614 144.00 | | 213 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 271.00 | 3 190 436.00 | | 3 404 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 19 421.00 | | 20 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 943.00 | 90 249.00 | | 91 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 193 293.00 | | |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 709.00 | 778 203.00 | | 587 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 981.00 | 3 968 639.00 | | 3 991 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 469.00 | 378 203.00 | | 112 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 391.00 | | 1 125 391.00 | 1 125 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 391.00 | | 1 125 391.00 | 1 125 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 870.00 | 102 683.00 | | 96 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 223.00 | 1 532 138.00 | | 1 134 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 387.00 | 917 994.00 | | 920 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 835.00 | 614 144.00 | | 213 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 862.00 | | 3 135 054.00 | 36 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 054.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | 2 715.00 | | 13 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 2 715.00 | | 4 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 054.00 | | | 401 054.00 |
UX Autres créances clients | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 365.00 | 192 311.00 | 401 054.00 | 593 365.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 709.00 | 112 469.00 | | 587 709.00 |