| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 427.00 | 8 016.00 | 15 410.00 | 23 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 1 547.00 | 2 449.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 054.00 | | 515 054.00 | 515 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 476.00 | 9 563.00 | 3 266 913.00 | 3 276 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 358 748.00 | | 358 748.00 | 358 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 150.00 | | 577 150.00 | 577 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 626.00 | 9 563.00 | 3 844 063.00 | 3 853 626.00 |
CU Autres participations | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 671.00 | 2 600 836.00 | | 2 814 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 575.00 | 213 835.00 | | 221 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 846.00 | 3 404 271.00 | | 3 625 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 20 526.00 | | 45 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 816.00 | 91 943.00 | | 97 816.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 217.00 | 587 709.00 | | 218 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 063.00 | 3 991 981.00 | | 3 844 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 106.00 | | 1 132 106.00 | 1 132 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 106.00 | | 1 132 106.00 | 1 132 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 789.00 | 96 870.00 | | 97 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 506.00 | 1 134 223.00 | | 1 142 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 931.00 | 920 387.00 | | 920 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 575.00 | 213 835.00 | | 221 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 916.00 | | 114 042.00 | 3 171 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 3 276 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 27 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | | 42.00 | 27 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 054.00 | | 114 000.00 | 3 135 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 288.00 | 2 717.00 | 9 442.00 | 16 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 2 717.00 | 2.00 | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 054.00 | | | 515 054.00 |
UX Autres créances clients | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 456.00 | 218 402.00 | 515 054.00 | 733 456.00 |
VW T.V.A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 217.00 | 142 977.00 | | 218 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |