| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 621.00 | 13 526.00 | 18 096.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 987.00 | 3 663.00 | 7 324.00 | 10 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 054.00 | | 515 054.00 | 515 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 662.00 | 17 189.00 | 3 274 473.00 | 3 291 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
BZ Autres créances | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CF Disponibilités | 602 162.00 | | 602 162.00 | 602 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 221.00 | | 823 221.00 | 823 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 883.00 | 17 189.00 | 4 097 694.00 | 4 114 883.00 |
CU Autres participations | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 125 575.00 | 3 036 246.00 | | 3 125 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 908.00 | 239 329.00 | | 201 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 083.00 | 3 865 175.00 | | 3 917 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 17 306.00 | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 023.00 | 82 411.00 | | 85 023.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 611.00 | 174 956.00 | | 180 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 694.00 | 4 040 132.00 | | 4 097 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 611.00 | 99 716.00 | | 180 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 739.00 | 1 184.00 | 1 132 923.00 | 1 131 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 739.00 | 1 184.00 | 1 132 923.00 | 1 131 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 204.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 492.00 | 86 660.00 | | 71 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 695.00 | 1 400 654.00 | | 1 139 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 787.00 | 1 161 325.00 | | 937 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 908.00 | 239 329.00 | | 201 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 100.00 | | 1 562.00 | 3 290 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | | 1 562.00 | 41 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 054.00 | | | 3 249 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 4 445.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 4 445.00 | | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 054.00 | | 515 054.00 | 515 054.00 |
UX Autres créances clients | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 112.00 | 221 059.00 | 515 054.00 | 736 112.00 |
VW T.V.A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |