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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 621.00 | 19 850.00 | 11 771.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 7 426.00 | 6 173.00 | 13 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 023.00 | | 515 023.00 | 515 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 224.00 | 27 276.00 | 3 266 948.00 | 3 294 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 1 182 148.00 | | 1 182 148.00 | 1 182 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 437.00 | | 1 314 437.00 | 1 314 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 661.00 | 27 276.00 | 4 581 385.00 | 4 608 661.00 |
CU Autres participations | 2 733 980.00 | | 2 733 980.00 | 2 733 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 597 081.00 | 3 327 483.00 | | 3 597 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 350.00 | 269 598.00 | | 227 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 031.00 | 4 186 681.00 | | 4 414 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 46 742.00 | | 19 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 143.00 | 92 365.00 | | 62 143.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 20 862.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 354.00 | 235 210.00 | | 167 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 385.00 | 4 421 890.00 | | 4 581 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 114.00 | 235 210.00 | | 92 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 061.00 | | 1 145 061.00 | 1 145 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 061.00 | | 1 145 061.00 | 1 145 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 442.00 | 98 431.00 | | 76 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 282.00 | 1 125 737.00 | | 1 151 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 932.00 | 856 140.00 | | 923 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 350.00 | 269 598.00 | | 227 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 274.00 | | | 3 294 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 3 249 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 3 294 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 054.00 | | | 3 249 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 110.00 | 5 166.00 | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 5 166.00 | | 22 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 023.00 | | | 515 023.00 |
UX Autres créances clients | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 312.00 | 132 289.00 | 515 023.00 | 647 312.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 354.00 | 92 114.00 | | 167 354.00 |