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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 179 094.00 | | 179 094.00 | 179 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 594.00 | | 1 779 594.00 | 1 779 594.00 |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 604.00 | | 1 824 604.00 | 1 824 604.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 505 238.00 | 410 326.00 | | 505 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 125.00 | 124 912.00 | | 132 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 463.00 | 1 537 338.00 | | 1 639 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 286.00 | 239 524.00 | | 183 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 1 217.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 393.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 375.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 140.00 | 241 508.00 | | 185 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 604.00 | 1 778 847.00 | | 1 824 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | -2 544.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 550.00 | 136 591.00 | | 142 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426.00 | 11 679.00 | | 10 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 125.00 | 124 912.00 | | 132 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 839.00 | | 35 755.00 | 1 743 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 839.00 | | 35 755.00 | 1 743 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 801.00 | 57 166.00 | 121 635.00 | 178 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 696.00 | 32 602.00 | 179 094.00 | 211 696.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 140.00 | 63 505.00 | 121 635.00 | 185 140.00 |