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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 099.00 | 3 601.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 068.00 | | 258 068.00 | 258 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 268.00 | 2 099.00 | 1 862 169.00 | 1 864 268.00 |
BZ Autres créances | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 667.00 | 2 099.00 | 1 930 568.00 | 1 932 667.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 707 603.00 | 605 363.00 | | 707 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 197.00 | 132 240.00 | | 134 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 900.00 | 1 739 703.00 | | 1 843 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 625.00 | 124 686.00 | | 63 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 1 353.00 | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 379.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 4 117.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 668.00 | 130 536.00 | | 86 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 568.00 | 1 870 239.00 | | 1 930 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | -705.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 888.00 | 142 539.00 | | 142 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691.00 | 10 299.00 | | 8 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 197.00 | 132 240.00 | | 134 197.00 |