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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 257.00 | 8 243.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 3 239.00 | 2 461.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 561.00 | | 314 561.00 | 314 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 261.00 | 3 496.00 | 325 765.00 | 329 261.00 |
BZ Autres créances | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 225.00 | | 1 900 225.00 | 1 900 225.00 |
CF Disponibilités | 216 915.00 | | 216 915.00 | 216 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 620.00 | | 2 344 620.00 | 2 344 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 881.00 | 3 496.00 | 2 670 385.00 | 2 673 881.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 808 800.00 | 707 603.00 | | 808 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 756.00 | 134 197.00 | | 812 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 655.00 | 1 843 900.00 | | 2 623 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 722.00 | 22 353.00 | | 38 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 390.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | 299.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 730.00 | 86 668.00 | | 46 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 385.00 | 1 930 568.00 | | 2 670 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 730.00 | 86 668.00 | | 46 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851 182.00 | | | 1 851 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 182.00 | | | 1 851 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 090.00 | | | 1 600 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 092.00 | | | 251 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 213.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 871.00 | 142 888.00 | | 2 473 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 116.00 | 8 691.00 | | 1 661 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 756.00 | 134 197.00 | | 812 756.00 |