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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 959.00 | 4 741.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 704.00 | | 214 704.00 | 214 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 904.00 | 959.00 | 1 819 945.00 | 1 820 904.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 198.00 | 959.00 | 1 870 239.00 | 1 871 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 605 363.00 | 505 238.00 | | 605 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 240.00 | 132 125.00 | | 132 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 703.00 | 1 639 463.00 | | 1 739 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 686.00 | 183 286.00 | | 124 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 372.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | 129.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 536.00 | 185 140.00 | | 130 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 239.00 | 1 824 604.00 | | 1 870 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | -763.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 539.00 | 142 550.00 | | 142 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299.00 | 10 426.00 | | 10 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 240.00 | 132 125.00 | | 132 240.00 |