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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 215.00 | 38 641.00 | 6 575.00 | 45 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 264.00 | 38 641.00 | 8 624.00 | 47 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 095.00 | 77 686.00 | 126 410.00 | 204 095.00 |
072 Créances – Autres | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
084 Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 102.00 | 77 686.00 | 166 416.00 | 244 102.00 |
110 Total général Actif | 291 366.00 | 116 326.00 | 175 040.00 | 291 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 515.00 | 10 967.00 | | 9 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 239.00 | 233 837.00 | | 212 239.00 |
222 Production stockée | | -30 175.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 254.00 | 214 628.00 | | 223 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501.00 | 3 793.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 105 698.00 | 113 357.00 | | 105 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 1 683.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 817.00 | 67 292.00 | | 84 817.00 |
252 Charges sociales | 28 733.00 | 22 914.00 | | 28 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 2 609.00 | | 1 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 798.00 | 211 649.00 | | 224 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 544.00 | 2 979.00 | | -1 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 838.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 169.00 | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 917.00 | -2 160.00 | | -2 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | 4 132.00 | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |