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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 14 042.00 | 5 158.00 | 19 201.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 750.00 | 14 042.00 | 5 707.00 | 19 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 976.00 | 77 686.00 | 99 290.00 | 176 976.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 692.00 | 77 686.00 | 128 006.00 | 205 692.00 |
110 Total général Actif | 225 442.00 | 91 728.00 | 133 714.00 | 225 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 533.00 | 1 419.00 | | 4 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 536.00 | 132 338.00 | | 133 536.00 |
222 Production stockée | -15 340.00 | 23 650.00 | | -15 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 729.00 | 158 407.00 | | 122 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 46 350.00 | 56 669.00 | | 46 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 5 412.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 675.00 | 75 116.00 | | 67 675.00 |
252 Charges sociales | 22 514.00 | 26 699.00 | | 22 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 3 654.00 | | 3 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 081.00 | 167 550.00 | | 145 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 352.00 | -9 143.00 | | -22 352.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 230.00 | 1 159.00 | | 3 230.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 1 113.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 283.00 | 568.00 | | 21 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 277.00 | -6 430.00 | | -41 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |