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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 16 433.00 | 2 768.00 | 19 201.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 750.00 | 16 433.00 | 3 317.00 | 19 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 089.00 | 77 686.00 | 137 403.00 | 215 089.00 |
072 Créances – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
084 Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 604.00 | 77 686.00 | 155 918.00 | 233 604.00 |
110 Total général Actif | 253 353.00 | 94 119.00 | 159 235.00 | 253 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
222 Production stockée | -17 100.00 | | | -17 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
242 Autres charges externes. | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
252 Charges sociales | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |