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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 11 016.00 | 8 184.00 | 19 201.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 750.00 | 11 016.00 | 8 733.00 | 19 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 454.00 | 77 686.00 | 117 768.00 | 195 454.00 |
072 Créances – Autres | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
084 Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 147.00 | 77 686.00 | 174 461.00 | 252 147.00 |
110 Total général Actif | 271 897.00 | 88 702.00 | 183 194.00 | 271 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 419.00 | 4 997.00 | | 1 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 338.00 | 212 290.00 | | 132 338.00 |
222 Production stockée | 23 650.00 | 8 790.00 | | 23 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 407.00 | 227 578.00 | | 158 407.00 |
242 Autres charges externes. | 56 669.00 | 98 560.00 | | 56 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 3 990.00 | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 116.00 | 85 643.00 | | 75 116.00 |
252 Charges sociales | 26 699.00 | 30 008.00 | | 26 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 1 928.00 | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 550.00 | 220 129.00 | | 167 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 143.00 | 7 449.00 | | -9 143.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 159.00 | 1 540.00 | | 1 159.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 1 023.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 9 750.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 201.00 | -3 279.00 | | -3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 430.00 | 1 502.00 | | -6 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |