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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 47 512.00 | 7 224.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 684.00 | 58 840.00 | 592 844.00 | 651 684.00 |
BT Marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CF Disponibilités | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 630.00 | 58 840.00 | 691 790.00 | 750 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 148 336.00 | 114 957.00 | | 148 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 731.00 | 33 379.00 | | 13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 167 677.00 | 153 946.00 | | 167 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 947.00 | 121 112.00 | | 74 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 843.00 | 284 967.00 | | 337 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 64 591.00 | | 48 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 382.00 | 61 858.00 | | 62 382.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 113.00 | 533 336.00 | | 524 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 790.00 | 687 282.00 | | 691 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 221.00 | 462 446.00 | | 506 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 560 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 40 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 17 425.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 17 425.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 116.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 116.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 17 309.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 2 980.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 063.00 | 615 440.00 | | 605 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 332.00 | 582 062.00 | | 591 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 731.00 | 33 379.00 | | 13 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 863.00 | | | 651 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 397.00 | 5 444.00 | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 397.00 | 5 444.00 | | 53 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 651.00 | 338 651.00 | | 338 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 487.00 | 52 596.00 | 17 891.00 | 70 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 492.00 | 71 372.00 | 3 120.00 | 74 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 113.00 | 506 221.00 | 17 891.00 | 524 113.00 |