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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 14 267.00 | 4 981.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 54 832.00 | -95.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 605.00 | 69 099.00 | 590 506.00 | 659 605.00 |
BT Marchandises | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 773.00 | 69 099.00 | 679 674.00 | 748 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 208 980.00 | 205 509.00 | | 208 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339.00 | 3 471.00 | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 232 929.00 | 214 590.00 | | 232 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 057.00 | 35 108.00 | | 32 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 449.00 | 376 542.00 | | 315 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 75 395.00 | | 43 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 586.00 | 54 668.00 | | 42 586.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 4 394.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 744.00 | 546 108.00 | | 446 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 674.00 | 760 698.00 | | 679 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 744.00 | 546 108.00 | | 446 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 057.00 | 35 108.00 | | 32 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 32 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 676.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 676.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 321.00 | 676.00 | | -20 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -400.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 343.00 | 494 269.00 | | 443 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 004.00 | 490 798.00 | | 425 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 339.00 | 3 471.00 | | 18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 605.00 | | | 659 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 2 070.00 | 69 099.00 | 67 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 030.00 | 2 070.00 | 69 099.00 | 67 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VI Groupe et associés | 315 449.00 | 315 449.00 | | 315 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 646.00 | 58 526.00 | 3 120.00 | 61 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 744.00 | 446 744.00 | | 446 744.00 |