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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 52 404.00 | 2 332.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 684.00 | 63 732.00 | 587 952.00 | 651 684.00 |
BT Marchandises | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 888.00 | 63 732.00 | 665 156.00 | 728 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 162 067.00 | 148 336.00 | | 162 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 442.00 | 13 731.00 | | 43 442.00 |
DL TOTAL (I) | 211 119.00 | 167 677.00 | | 211 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 696.00 | 74 947.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 419.00 | 337 843.00 | | 333 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 177.00 | 48 133.00 | | 42 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | 62 382.00 | | 54 937.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 037.00 | 524 113.00 | | 454 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 156.00 | 691 790.00 | | 665 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 037.00 | 506 221.00 | | 454 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 805.00 | 4 460.00 | | 4 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
FG Production vendue services | 542 034.00 | | 542 034.00 | 542 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 067.00 | | 574 067.00 | 574 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 45 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | -1 728.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 599.00 | 605 063.00 | | 578 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 157.00 | 591 332.00 | | 535 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 442.00 | 13 731.00 | | 43 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 684.00 | | 1.00 | 651 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 1.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 840.00 | 4 892.00 | | 58 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 840.00 | 4 892.00 | | 58 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 227.00 | 334 227.00 | | 334 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
VP Divers | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 534.00 | 36 414.00 | 3 120.00 | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 037.00 | 454 037.00 | | 454 037.00 |