| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 15 852.00 | 3 397.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 986.00 | 55 305.00 | 25 681.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 855.00 | 71 157.00 | 614 698.00 | 685 855.00 |
BT Marchandises | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 618.00 | | 121 618.00 | 121 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 473.00 | 71 157.00 | 736 316.00 | 807 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 207 319.00 | 208 980.00 | | 207 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 561.00 | 18 339.00 | | 21 561.00 |
DL TOTAL (I) | 234 491.00 | 232 929.00 | | 234 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 186.00 | 315 449.00 | | 433 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 43 948.00 | | 25 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 927.00 | 42 586.00 | | 42 927.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 12 704.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 825.00 | 446 744.00 | | 501 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 316.00 | 679 674.00 | | 736 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 825.00 | 446 744.00 | | 501 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 057.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 27 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 214.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 214.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -20 321.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | -2 133.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 143.00 | 443 343.00 | | 382 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 582.00 | 425 004.00 | | 360 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 561.00 | 18 339.00 | | 21 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 605.00 | 26 250.00 | | 659 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 26 250.00 | | 73 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | 2 057.00 | 71 157.00 | 69 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 099.00 | 2 057.00 | 71 157.00 | 69 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 203.00 | 433 203.00 | | 433 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 650.00 | 47 530.00 | 3 120.00 | 50 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 825.00 | 501 825.00 | | 501 825.00 |