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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 61 742.00 | 10 827.00 | 72 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 401.00 | 74 312.00 | 226 089.00 | 300 401.00 |
BT Marchandises | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 997.00 | 74 312.00 | 302 685.00 | 376 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 75 136.00 | 79 740.00 | | 75 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | 35 396.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 106 470.00 | 120 746.00 | | 106 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 965.00 | 108 043.00 | | 119 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 606.00 | 20 582.00 | | 35 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 003.00 | 45 172.00 | | 39 003.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 27 230.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 214.00 | 201 026.00 | | 196 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 685.00 | 321 772.00 | | 302 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 28 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 3 169.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 628.00 | 417 801.00 | | 418 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 904.00 | 382 405.00 | | 392 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 724.00 | 35 396.00 | | 25 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 866.00 | | | 300 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 345.00 | 7 967.00 | | 66 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345.00 | 7 967.00 | | 66 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132.00 | 31 871.00 | 261.00 | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |