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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 830.00 | 12 824.00 | 4 007.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 68 512.00 | 4 057.00 | 72 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 661.00 | 81 336.00 | 223 325.00 | 304 661.00 |
BT Marchandises | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CF Disponibilités | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 487.00 | 81 336.00 | 306 151.00 | 387 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 75 860.00 | 75 136.00 | | 75 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 25 724.00 | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 113 648.00 | 106 470.00 | | 113 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 267.00 | 119 965.00 | | 133 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 35 606.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 334.00 | 39 003.00 | | 44 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 503.00 | 196 214.00 | | 192 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 151.00 | 302 685.00 | | 306 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 503.00 | 196 214.00 | | 192 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 398 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 32 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 853.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 070.00 | 418 628.00 | | 416 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 892.00 | 392 904.00 | | 383 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 178.00 | 25 724.00 | | 32 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 401.00 | | | 300 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 312.00 | 7 024.00 | | 74 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | 7 024.00 | | 74 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VP Divers | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 376.00 | 35 114.00 | 261.00 | 35 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 503.00 | 192 503.00 | | 192 503.00 |