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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 984.00 | 15 604.00 | 17 380.00 | 32 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 71 712.00 | 858.00 | 72 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 815.00 | 87 316.00 | 233 499.00 | 320 815.00 |
BT Marchandises | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 150.00 | 87 316.00 | 306 834.00 | 394 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 78 038.00 | 75 860.00 | | 78 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | 32 178.00 | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 94 672.00 | 113 648.00 | | 94 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | 133 267.00 | | 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 14 902.00 | | 36 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 44 334.00 | | 38 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 163.00 | 192 503.00 | | 212 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 834.00 | 306 151.00 | | 306 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 163.00 | 192 503.00 | | 212 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 002.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 577.00 | 416 070.00 | | 413 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 554.00 | 383 892.00 | | 402 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 023.00 | 32 178.00 | | 11 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 661.00 | | 16 154.00 | 304 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 400.00 | | 16 154.00 | 89 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 336.00 | 5 980.00 | 87 316.00 | 81 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 336.00 | 5 980.00 | 87 316.00 | 81 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VP Divers | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 930.00 | 40 669.00 | 261.00 | 40 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |