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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 984.00 | 23 769.00 | 9 215.00 | 32 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 72 482.00 | 87.00 | 72 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 815.00 | 96 252.00 | 224 563.00 | 320 815.00 |
BT Marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 666.00 | 96 252.00 | 277 414.00 | 373 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 79 062.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 637.00 | 10 732.00 | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 24 036.00 | 95 403.00 | | 24 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 090.00 | 144 723.00 | | 204 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 10 424.00 | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | 42 660.00 | | 40 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 378.00 | 197 807.00 | | 253 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 414.00 | 293 210.00 | | 277 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 378.00 | 197 807.00 | | 253 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 090.00 | | | 204 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 26 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 3 047.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 3 047.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | -3 047.00 | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 1 021.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 689.00 | 406 733.00 | | 359 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 052.00 | 396 001.00 | | 342 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 637.00 | 10 732.00 | | 17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 816.00 | | | 320 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 789.00 | 4 463.00 | | 91 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 789.00 | 4 463.00 | | 91 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511.00 | 12 250.00 | 261.00 | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 378.00 | 253 378.00 | | 253 378.00 |