| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 988.00 | | 355 988.00 | 355 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 348.00 | 68 075.00 | 17 272.00 | 85 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 144.00 | 68 075.00 | 461 068.00 | 529 144.00 |
BZ Autres créances | 538 441.00 | | 538 441.00 | 538 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 598.00 | | 551 598.00 | 551 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 742.00 | 68 075.00 | 1 012 667.00 | 1 080 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 900.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 191 528.00 | 178 130.00 | | 191 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | 14 498.00 | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 403 812.00 | 352 128.00 | | 403 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 233.00 | 142 027.00 | | 95 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 22 003.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 535.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 144.00 | 38 203.00 | | 34 144.00 |
EA Autres dettes | 463 360.00 | 437 285.00 | | 463 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 854.00 | 646 053.00 | | 608 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 667.00 | 998 181.00 | | 1 012 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 144.00 | | | 529 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 988.00 | | | 440 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 731.00 | 7 344.00 | | 60 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 731.00 | 7 344.00 | | 60 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 360.00 | 463 360.00 | | 463 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 023.00 | 48 266.00 | 46 757.00 | 95 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 441.00 | | | 538 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 249.00 | 541 249.00 | | 541 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 859.00 | 562 102.00 | 46 757.00 | 608 859.00 |