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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 988.00 | | 355 988.00 | 355 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 798.00 | 82 723.00 | 78 075.00 | 160 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 594.00 | 82 723.00 | 521 871.00 | 604 594.00 |
BZ Autres créances | 624 493.00 | | 624 493.00 | 624 493.00 |
CF Disponibilités | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 605.00 | | 794 605.00 | 794 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 199.00 | 82 723.00 | 1 316 476.00 | 1 399 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 082.00 | 271 325.00 | | 286 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 830.00 | 14 758.00 | | 21 830.00 |
DL TOTAL (I) | 468 512.00 | 446 682.00 | | 468 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 600.00 | 155 130.00 | | 225 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 4 671.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 7 305.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 22 758.00 | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 571 447.00 | 544 811.00 | | 571 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 964.00 | 734 675.00 | | 847 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 476.00 | 1 181 358.00 | | 1 316 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 574.00 | | 592 574.00 | 592 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 574.00 | | 592 574.00 | 592 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -712.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 2 604.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 753.00 | 622 756.00 | | 612 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 924.00 | 607 998.00 | | 590 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 830.00 | 14 758.00 | | 21 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 050.00 | | 2 544.00 | 602 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 988.00 | | | 440 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 254.00 | | 2 544.00 | 158 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 195.00 | 10 528.00 | | 72 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 195.00 | 10 528.00 | | 72 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 447.00 | 571 447.00 | | 571 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 480.00 | 19 854.00 | 51 246.00 | 125 480.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 475.00 | 624 475.00 | | 624 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 913.00 | 627 913.00 | | 627 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 964.00 | 742 338.00 | 51 246.00 | 847 964.00 |