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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 988.00 | | 355 988.00 | 355 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 254.00 | 72 195.00 | 86 059.00 | 158 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 050.00 | 72 195.00 | 529 855.00 | 602 050.00 |
BZ Autres créances | 606 994.00 | | 606 994.00 | 606 994.00 |
CF Disponibilités | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 502.00 | | 651 502.00 | 651 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 552.00 | 72 195.00 | 1 181 358.00 | 1 253 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 271 325.00 | 257 681.00 | | 271 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | 28 644.00 | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 446 682.00 | 446 925.00 | | 446 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 130.00 | 158 610.00 | | 155 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | 2 157.00 | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 3 383.00 | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 758.00 | 52 972.00 | | 22 758.00 |
EA Autres dettes | 544 811.00 | 535 659.00 | | 544 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 675.00 | 752 780.00 | | 734 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 358.00 | 1 199 704.00 | | 1 181 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 857.00 | 622 811.00 | | 610 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 095.00 | | 585 095.00 | 585 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 095.00 | | 585 095.00 | 585 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 532.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 1 369.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 4 222.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 756.00 | 580 003.00 | | 622 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 998.00 | 551 360.00 | | 607 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | 28 644.00 | | 14 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 831.00 | | 19 219.00 | 582 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 988.00 | | | 440 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 035.00 | | 19 219.00 | 139 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 316.00 | 10 879.00 | | 61 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 316.00 | 10 879.00 | | 61 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 811.00 | 544 811.00 | | 544 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 969.00 | 31 151.00 | 61 628.00 | 154 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 374.00 | 605 374.00 | | 605 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 029.00 | 611 029.00 | | 611 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 675.00 | 610 857.00 | 61 628.00 | 734 675.00 |