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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 988.00 | | 355 988.00 | 355 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 348.00 | 75 049.00 | 10 299.00 | 85 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 144.00 | 75 049.00 | 454 095.00 | 529 144.00 |
BZ Autres créances | 629 149.00 | | 629 149.00 | 629 149.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 603.00 | | 643 603.00 | 643 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 746.00 | 75 049.00 | 1 097 697.00 | 1 172 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 243 212.00 | 191 528.00 | | 243 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 469.00 | 51 684.00 | | 14 469.00 |
DL TOTAL (I) | 418 281.00 | 403 812.00 | | 418 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 854.00 | 95 233.00 | | 46 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 114.00 | 9 123.00 | | 34 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 6 994.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | 34 144.00 | | 62 631.00 |
EA Autres dettes | 522 426.00 | 463 360.00 | | 522 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 417.00 | 608 854.00 | | 679 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 697.00 | 1 012 667.00 | | 1 097 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 036.00 | | 552 036.00 | 552 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 036.00 | | 552 036.00 | 552 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 12 219.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 837.00 | 519 706.00 | | 570 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 369.00 | 468 021.00 | | 556 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 469.00 | 51 684.00 | | 14 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 144.00 | | | 529 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 988.00 | | | 440 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 075.00 | 6 974.00 | | 68 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 075.00 | 6 974.00 | | 68 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 757.00 | 17 980.00 | 28 777.00 | 46 757.00 |
VI Groupe et associés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 772.00 | | | 611 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 957.00 | 631 957.00 | | 631 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 417.00 | 650 639.00 | 28 777.00 | 679 417.00 |