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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 687.00 | 32 120.00 | 19 566.00 | 51 687.00 |
AH Fonds commercial | 334 577.00 | | 334 577.00 | 334 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 118.00 | 23 815.00 | 3 303.00 | 27 118.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 2 405.00 | 851.00 | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 22 337.00 | 39 292.00 | 61 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 619.00 | 80 678.00 | 427 940.00 | 508 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 986.00 | | 229 986.00 | 229 986.00 |
BZ Autres créances | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CF Disponibilités | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 615.00 | | 539 615.00 | 539 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 736.00 | | 1 006 736.00 | 1 006 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 476.00 | 80 678.00 | 1 441 798.00 | 1 522 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 916.00 | -222 451.00 | | -341 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 778.00 | -119 465.00 | | -133 778.00 |
DL TOTAL (I) | -290 694.00 | -156 916.00 | | -290 694.00 |
DP Provisions pour risques | 7 121.00 | 1 410.00 | | 7 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 121.00 | 1 410.00 | | 7 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 107.00 | 37 527.00 | | 65 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 108.00 | 5 995.00 | | 94 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 098.00 | 172 376.00 | | 318 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 744.00 | 377 279.00 | | 543 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 997.00 | 42 047.00 | | 73 997.00 |
EA Autres dettes | | 6 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 460.00 | 372 463.00 | | 628 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 516.00 | 1 014 439.00 | | 1 723 516.00 |
ED (V) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 798.00 | 858 934.00 | | 1 441 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 277.00 | 817 909.00 | | 1 389 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 937.00 | 5 573.00 | | 23 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 486.00 | | 321 633.00 | 412 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 500.00 | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 500.00 | 508 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 872.00 | | 307 510.00 | 105 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | | 1 622.00 | 63 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 350.00 | | 12 500.00 | 243 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 406.00 | 16 271.00 | | 64 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 325.00 | 9 609.00 | | 46 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 6 662.00 | | 18 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410.00 | 7 121.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 7 121.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
UG ‐ Financières | | 7 121.00 | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 744.00 | 543 744.00 | | 543 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 460.00 | 628 460.00 | | 628 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 097.00 | 24 957.00 | 16 140.00 | 41 097.00 |
VI Groupe et associés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 915.00 | 818 565.00 | 30 350.00 | 848 915.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 418.00 | 1 389 277.00 | 16 140.00 | 1 405 418.00 |